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투자자들은 이번 주 수요자 물가 지수 보고서에 더 집중해야 할 것으로 예상되지만 현재 주식 시장의 일일 및 주간 연속 상승 행진에 주목하고 있습니다. 다우존스 산업평균지수는 8일 연속 상승하며 4주 연속 상승했습니다. S&P 500, 나스닥, 소형자본 중심의 러셀 2000도 5월에 팔고 10월 약세 전에 팔려는 속담을 깨고 있습니다.
미국 노동통계국은 2024년 4월 15일 수요자 물가 지수 보고서를 수요일 오후 8시 30분에 발표할 예정입니다. 이 인플레이션 보고서는 올해 나머지 기간 동안 연방준비은행의 이자율 정책에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 시장이 아직 낮은 이자율에 기대하는 가운데 CPI 보고서는 이후 수주 동안 주식 시장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
CPI에 대한 Fed의 이자율 조치는 무엇이 될까요? 이에 대한 주요 고려사항은 다음과 같습니다.
3월 2024년의 인플레이션은 CPI-U가 0.4% 증가한 반면 전체 항목 지수는 3.5% 증가했습니다. 소비자가 피할 수 없는 주택 가격은 지수의 월간 증가에서 가장 큰 요인입니다. 이는 4월 인플레이션 보고서에서 주택 비용이 크게 영향을 미칠 것을 시사합니다. 주택 건설 기업 레나르(Lennar)와 풀테그룹(PulteGroup)이 52주 최고가에 가까이 거래함에 따라 주식 시장은 이미 강한 수요와 공급 부족을 예상하고 있습니다.
D.R. 호튼(D.R. Horton)은 52주 최고가 $165.75 아래에서 거래함으로써 상승 흐름을 뒤집었습니다. 7% 이상의 주택 담보 대출 금리는 주택 수요에 영향을 줄 것입니다. 직교 (Zillow)는 전국적인 30년 고정 주택 대출 금리를 6.82%로 게시했습니다. 4월에 인플레이션이 상승한다면 20년 이상의 국채 수익률이 다시 상승할 것입니다. 이는 모기지 금리를 다시 7% 이상으로 추진할 것입니다.
스펙 중심가들은 레드핀(Redfin) 주식을 15.24% 상승시켜 인플레이션의 잠재적인 둔화에 베팅하고 있습니다. 대조적으로, 레드핀 주식은 차트 상에서 5달러에 “더블 바텀”을 형성했습니다. 공격적인 베어들은 게임스탑(GME)과 ZIM 통합 배송(ZIM)에서도 너무 오랜 기간 매도할 계획입니다. 숏 포지션은 각각 24% 및 22.55%입니다.
게임스탑 주식은 예전에 미미 주식으로 사물을 끌어들인 역사가 있습니다. 이는 시장이 여전히 지나치게 환희적이라는 것을 시사합니다. AMC 엔터테인먼트(AMC)는 미국 영화 관람률이 5.8% 감소한 후 미미 거래에 참여하지 않았습니다. 디즈니(DIS)를 제외한 스트리밍 미디어 주식들도 구독 감소와 더 높은 콘텐츠 비용 우려로 성과가 부진하고 있습니다.
게임 업종에서 로블록스(Roblox)와 유니티 소프트웨어(U)는 각각 20%와 11.72% 하락한 후 약한 분기 실적을 보였습니다. EA(EA)는 경고를 발표했습니다. 회사는 월간 구독 요금을 인상했습니다. 소비자들은 지속적으로 높은 인플레이션에도 불구하고 엔터테인먼트 지출을 취소하고 있습니다.
공급망 인플레이션에 대한 다가오는 인플레이션 보고서에서는 인플레이션의 공급망에 미치는 영향이 빠지게 될 것입니다.
중동 긴장은 높은 배송 요금의 주요 요인이 아닙니다. 해양화물 요율은 5월 중순 부터 극사 동대륙 간에 증가했습니다. 웹사이트 gcaptain.com에 따르면 대부분의 배송 노선들은 6월이나 그 이후까지 FAK(모든 일종에 대한 화물) 및 지점 시설 및 메커니즘을 닫았습니다. 이는 주식 선한증광장 회사에 이익을 주며 Zim Shipping 같은 기업을 더 많이 지원합니다.
미국에서는 4월 상반기 통해 트러킹 운임 요율이 전반적으로 증가했습니다. 연료 가격이 요율에 더해졌지만 3월에는 전년 동기 대비로 하락했습니다. 저번 달 WTI원유 가격은 81달러에서 85달러 사이로 안정되었습니다. 이는 3월에 1.1% 증가한 CPI 에너지 지수를 높였습니다. 현재 년도 동안 원유 가격이 상승할 것으로 전망됩니다.
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